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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 037.00 | 12 564.00 | 2 240 473.00 | 2 253 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 379 615.00 | | 379 615.00 | 379 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 456.00 | | 388 456.00 | 388 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 493.00 | 12 564.00 | 2 628 929.00 | 2 641 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 251 677.00 | 12 564.00 | 2 239 113.00 | 2 251 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 146.00 | | | 377 146.00 |
DL TOTAL (I) | 927 146.00 | | | 927 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 460.00 | | | 1 600 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 782.00 | | | 1 701 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 929.00 | | | 2 628 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 960.00 | | | 652 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 813.00 | | | 275 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 146.00 | | | 377 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 253 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 037.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 564.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 221.00 | 221.00 | | 100 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 460.00 | 177 894.00 | 682 981.00 | 1 600 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 783.00 | 179 217.00 | 682 981.00 | 1 701 783.00 |