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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 124.00 | 2 839.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 1 505.00 | 38 229.00 | 39 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 126.00 | 1 629.00 | 227 497.00 | 229 126.00 |
BT Marchandises | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CF Disponibilités | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 562.00 | 1 629.00 | 380 933.00 | 382 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
FG Production vendue services | 61 657.00 | 16 237.00 | 77 894.00 | 61 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 806.00 | 16 237.00 | 205 043.00 | 188 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 477.00 | | | 43 477.00 |