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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 990.00 | | 7 414 990.00 | 7 414 990.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 115.00 | | 7 418 115.00 | 7 418 115.00 |
CU Autres participations | 7 023 990.00 | | 7 023 990.00 | 7 023 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 429 990.00 | | | 6 429 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 789.00 | | | 977 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 779.00 | | | 7 407 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 115.00 | | | 7 418 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 789.00 | | | 977 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 125.00 | 3 125.00 | 391 000.00 | 394 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |