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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 120.00 | | 1 024 120.00 | 1 024 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 113.00 | | | 340 113.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 354 491.00 | | | 354 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 100.00 | | | 316 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 630.00 | | | 669 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 120.00 | | | 1 024 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 526.00 | | | 422 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 266.00 | | | 350 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 113.00 | | | 340 113.00 |