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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 340.00 | | 793 340.00 | 793 340.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 370.00 | | 798 370.00 | 798 370.00 |
CU Autres participations | 793 190.00 | | 793 190.00 | 793 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 493 927.00 | | | 493 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 443.00 | | | 304 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 370.00 | | | 798 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 793 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 884.00 | 42 589.00 | 174 022.00 | 290 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 443.00 | 56 148.00 | 174 022.00 | 304 443.00 |