| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 144.00 | 4 091.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 825.00 | 311.00 | 1 149 514.00 | 1 149 825.00 |
BZ Autres créances | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CF Disponibilités | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 565.00 | 311.00 | 1 247 254.00 | 1 247 565.00 |
CU Autres participations | 1 145 090.00 | | 1 145 090.00 | 1 145 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -544.00 | | | -544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | -544.00 | | 83 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395.00 | 3.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 643 016.00 | 554 460.00 | | 643 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 110.00 | 60.00 | | 599 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 4 980.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 238.00 | 6 864.00 | | 604 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 254.00 | 561 324.00 | | 1 247 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 751.00 | 6 864.00 | | 58 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 392.00 | 3.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 3.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | -3.00 | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 735.00 | 544.00 | | 16 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 165.00 | -544.00 | | 83 165.00 |