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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 5 957.00 | 26 230.00 | 32 187.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 567.00 | 5 957.00 | 26 610.00 | 32 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
072 Créances – Autres | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
084 Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 448.00 | | 248 448.00 | 248 448.00 |
110 Total général Actif | 281 015.00 | 5 957.00 | 275 058.00 | 281 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
242 Autres charges externes. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
280 Produits financiers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -37.00 | | | -37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |