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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
AN Terrains | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
AP Constructions | 899 938.00 | 12 964.00 | 886 974.00 | 899 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 425.00 | 9 586.00 | 330 839.00 | 340 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 675.00 | 22 550.00 | 1 483 125.00 | 1 505 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 876.00 | 22 550.00 | 1 587 326.00 | 1 609 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 422.00 | | | 1 433 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 326.00 | | | 1 587 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | | | -957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 161.00 | 25 000.00 | 126 161.00 | 151 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 422.00 | 97 995.00 | 384 105.00 | 1 433 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 278.00 | | | 1 451 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 511.00 | 71 296.00 | 215.00 | 71 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 283.00 | 125 695.00 | 510 266.00 | 1 587 283.00 |