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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 809.00 | | 1 714 809.00 | 1 714 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 441 260.00 | | 67 441 260.00 | 67 441 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
BZ Autres créances | 4 245 635.00 | | 4 245 635.00 | 4 245 635.00 |
CF Disponibilités | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 261.00 | | 4 592 261.00 | 4 592 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 491 321.00 | | 72 491 321.00 | 72 491 321.00 |
CU Autres participations | 65 726 451.00 | | 65 726 451.00 | 65 726 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 457 800.00 | | 457 800.00 | 457 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 889 070.00 | | | 5 889 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 474 347.00 | | | 41 474 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 065.00 | | | -36 065.00 |
DK Provisions réglementées | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 47 355 933.00 | | | 47 355 933.00 |
DP Provisions pour risques | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 131 355.00 | | | 25 131 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 491 321.00 | | | 72 491 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999 691.00 | | | 3 999 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999 691.00 | | | 3 999 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028 271.00 | | | 4 028 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028 271.00 | | | 4 028 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 580.00 | | | -28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 452.00 | | | 4 495 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 517.00 | | | 4 531 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 065.00 | | | -36 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 67 441 260.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 67 441 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UX Autres créances clients | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VB T. V. A. | 346 967.00 | | | 346 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 898 667.00 | | | 3 898 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 148.00 | 4 744 148.00 | | 4 744 148.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |