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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 145.00 | 22 548.00 | 65 597.00 | 88 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 750.00 | 15 428.00 | 75 323.00 | 90 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 211.00 | 14 255.00 | 109 956.00 | 124 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 363.00 | 33 685.00 | 395 678.00 | 429 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 166.00 | 85 915.00 | 1 694 250.00 | 1 780 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 052.00 | | 298 052.00 | 298 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 480.00 | 85 915.00 | 2 020 565.00 | 2 106 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 567.00 | | | 1 425 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 676.00 | | | 1 907 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 565.00 | | | 2 020 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 706.00 | | | 660 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 780 166.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 915.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 212.00 | 178 241.00 | 948 811.00 | 1 425 212.00 |
VI Groupe et associés | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 676.00 | 660 706.00 | 948 811.00 | 1 907 676.00 |