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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 137 698.00 | | 35 137 698.00 | 35 137 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 630 758.00 | | 137 630 758.00 | 137 630 758.00 |
BZ Autres créances | 461 567.00 | | 461 567.00 | 461 567.00 |
CF Disponibilités | 2 594 255.00 | | 2 594 255.00 | 2 594 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 823.00 | | 3 055 823.00 | 3 055 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 429 289.00 | | 141 429 289.00 | 141 429 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
CU Autres participations | 102 280 769.00 | | 102 280 769.00 | 102 280 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 742 708.00 | | 742 708.00 | 742 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757 193.00 | | | 9 757 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 442 334.00 | | | 88 442 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 129.00 | | | -296 129.00 |
DK Provisions réglementées | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 97 968 019.00 | | | 97 968 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258 996.00 | | | 258 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 461 270.00 | | | 43 461 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 429 289.00 | | | 141 429 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 700.00 | | | 875 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 114.00 | | | 1 060 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 614.00 | | | -197 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 790.00 | | | 1 074 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 920.00 | | | 1 370 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 129.00 | | | -296 129.00 |