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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 167.00 | 17 833.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 361.00 | 1 639.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 616.00 | 2 528.00 | 147 089.00 | 149 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 655.00 | 2 528.00 | 389 128.00 | 391 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 857.00 | 24 571.00 | 98 286.00 | 165 857.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 024.00 | 220 738.00 | 98 286.00 | 362 024.00 |