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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 406 102.00 | | 406 102.00 | 406 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 136.00 | 6 711.00 | 107 424.00 | 114 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 5 326.00 | 39 674.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 238.00 | 12 037.00 | 583 201.00 | 595 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BN En cours de production de biens | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 145.00 | | 399 145.00 | 399 145.00 |
BZ Autres créances | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CF Disponibilités | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 063.00 | | 929 063.00 | 929 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 301.00 | 12 037.00 | 1 512 264.00 | 1 524 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 882.00 | | | -79 882.00 |
DL TOTAL (I) | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 143.00 | | | 482 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | | | 337 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 272.00 | | | 304 272.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 145.00 | | | 1 512 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 264.00 | | | 1 512 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
FM Production stockée | | | 54 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 886.00 | | | 508 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 767.00 | | | 588 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 882.00 | | | -79 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UX Autres créances clients | 399 145.00 | 399 145.00 | | 399 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 143.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 482 143.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 933.00 | 481 933.00 | | 481 933.00 |
VW T.V.A. | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 145.00 | 1 101 431.00 | 285 714.00 | 1 512 145.00 |