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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 681.00 | 7 320.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 859.00 | 680.00 | 10 520 179.00 | 10 520 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
BZ Autres créances | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CF Disponibilités | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 937.00 | | 796 937.00 | 796 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 796.00 | 680.00 | 11 317 116.00 | 11 317 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
CU Autres participations | 10 472 894.00 | | 10 472 894.00 | 10 472 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 893.00 | | | 1 189 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010 000.00 | | | 8 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 621.00 | | | 2 022 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
EA Autres dettes | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 223.00 | | | 10 127 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 317 116.00 | | | 11 317 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 223.00 | | | 3 127 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 266.00 | | | 1 386 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 266.00 | | | 1 386 266.00 |