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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 65.00 | 1 495.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 560.00 | 65.00 | 164 495.00 | 164 560.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 659.00 | 65.00 | 251 594.00 | 251 659.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |