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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 480.00 | | 3 265 480.00 | 3 265 480.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 358 588.00 | | 358 588.00 | 358 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 029.00 | | 364 029.00 | 364 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 508.00 | | 3 629 508.00 | 3 629 508.00 |
CU Autres participations | 2 755 771.00 | | 2 755 771.00 | 2 755 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 000.00 | | | 1 751 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
DK Provisions réglementées | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 503.00 | | | 1 890 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 996.00 | | | 1 570 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 005.00 | | | 1 739 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 508.00 | | | 3 629 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 213.00 | | | 759 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 671.00 | | | 625 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 643.00 | 1 557 643.00 | | 1 557 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 150.00 | 5 441.00 | 509 709.00 | 515 150.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 005.00 | 1 739 005.00 | | 1 739 005.00 |