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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 1 186.00 | 2 024.00 | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 5 570.00 | 10 222.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 925.00 | 2 558.00 | 4 366.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 930.00 | 9 315.00 | 116 614.00 | 125 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 121.00 | | 524 121.00 | 524 121.00 |
BZ Autres créances | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CF Disponibilités | 612 291.00 | | 612 291.00 | 612 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 730.00 | | 1 197 730.00 | 1 197 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 660.00 | 9 315.00 | 1 314 345.00 | 1 323 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 930.00 | | | 362 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 201.00 | | | 649 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 345.00 | | | 1 314 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 201.00 | | | 649 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 285.00 | 9 255.00 | 18 540.00 | 9 285.00 |
FG Production vendue services | 902 404.00 | 145 000.00 | 1 047 404.00 | 902 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 689.00 | 154 255.00 | 1 065 945.00 | 911 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 296.00 | | | 1 103 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 153.00 | | | 1 088 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 931.00 | 362 931.00 | | 362 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
UX Autres créances clients | 524 122.00 | 524 122.00 | | 524 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 439.00 | 585 439.00 | | 585 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 202.00 | 649 202.00 | | 649 202.00 |