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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 738.00 | | 10 791 738.00 | 10 791 738.00 |
CF Disponibilités | 914 968.00 | | 914 968.00 | 914 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 968.00 | | 914 968.00 | 914 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 706 707.00 | | 11 706 707.00 | 11 706 707.00 |
CU Autres participations | 10 791 738.00 | | 10 791 738.00 | 10 791 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 145.00 | | | 1 364 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 645.00 | | | 1 393 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981 246.00 | | | 6 981 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 774.00 | | | 3 330 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313 061.00 | | | 10 313 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 707.00 | | | 11 706 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 714.00 | | | 4 402 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 456.00 | | | 1 435 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 145.00 | | | 1 364 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 791 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 791 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 774.00 | 3 330 774.00 | | 3 330 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981 246.00 | 1 070 899.00 | 4 285 625.00 | 6 981 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313 062.00 | 4 402 714.00 | 4 285 625.00 | 10 313 062.00 |