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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 697.00 | 23 300.00 | 86 397.00 | 109 697.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 943.00 | 146 903.00 | 290 040.00 | 436 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 641.00 | 170 203.00 | 376 438.00 | 546 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
BZ Autres créances | 376 126.00 | | 376 126.00 | 376 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 745.00 | | 772 745.00 | 772 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 386.00 | 170 203.00 | 1 149 183.00 | 1 319 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 306.00 | | | 641 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 366.00 | | | 293 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 392.00 | | | 1 096 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 183.00 | | | 1 149 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 392.00 | | | 1 096 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 137.00 | | 1 122 137.00 | 1 122 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 137.00 | | 1 122 137.00 | 1 122 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 086.00 | | | 1 141 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 295.00 | | | 1 098 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 546 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 436 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 646.00 | 2 443.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 346.00 | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 366.00 | 293 366.00 | | 293 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 322 692.00 | 322 692.00 | | 322 692.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VC Groupe et associés | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 641 306.00 | 641 306.00 | | 641 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 745.00 | 772 745.00 | | 772 745.00 |
VW T.V.A. | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 392.00 | 1 096 392.00 | | 1 096 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |