| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 161 394.00 | | 199 161 394.00 | 199 161 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312 636.00 | | 3 312 636.00 | 3 312 636.00 |
BZ Autres créances | 782 950.00 | | 782 950.00 | 782 950.00 |
CF Disponibilités | 1 264 619.00 | | 1 264 619.00 | 1 264 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 316.00 | | 290 316.00 | 290 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 523.00 | | 5 650 523.00 | 5 650 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 811 918.00 | | 204 811 918.00 | 204 811 918.00 |
CU Autres participations | 199 084 495.00 | | 199 084 495.00 | 199 084 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992 431.00 | | | -1 992 431.00 |
DK Provisions réglementées | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 881 905.00 | | | -1 881 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 879.00 | | | 4 831 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 935.00 | | | 2 103 935.00 |
EA Autres dettes | 199 758 009.00 | | | 199 758 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 693 823.00 | | | 206 693 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 811 918.00 | | | 204 811 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 700 041.00 | | | 12 700 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 425.00 | | | -110 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 186.00 | | | 2 016 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992 431.00 | | | -1 992 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 161 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 084 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 161 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 084 495.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 879.00 | 4 831 879.00 | | 4 831 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 935.00 | 2 103 935.00 | | 2 103 935.00 |
VB T. V. A. | 623 090.00 | | | 623 090.00 |
VI Groupe et associés | 199 758 009.00 | 5 764 227.00 | | 199 758 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 316.00 | | | 290 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 | | 1 073 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 693 823.00 | 12 700 041.00 | | 206 693 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 953.00 | | | 199 953.00 |
ST Autres comptes | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 944.00 | | | 581 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 598.00 | | | 234 598.00 |