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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 322.00 | 718.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 813.00 | 8 643.00 | 67 170.00 | 75 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 164.00 | 7 869.00 | 39 295.00 | 47 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 718.00 | 16 834.00 | 130 884.00 | 147 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 567.00 | | 378 567.00 | 378 567.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 268 655.00 | | 268 655.00 | 268 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 119.00 | | 816 119.00 | 816 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 836.00 | 16 834.00 | 947 002.00 | 963 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
DL TOTAL (I) | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 337.00 | | | 424 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 434.00 | | | 773 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 002.00 | | | 947 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 337.00 | 424 337.00 | | 424 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 952.00 | 13 348.00 | 56 528.00 | 98 952.00 |
VI Groupe et associés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 259.00 | 381 559.00 | 3 700.00 | 385 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 434.00 | 687 829.00 | 56 528.00 | 773 434.00 |