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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 255.00 | | 537 255.00 | 537 255.00 |
CU Autres participations | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 255.00 | | | 537 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 702.00 | | | 525 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 702.00 | | | 525 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 702.00 | | | 525 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 702.00 | | | 525 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 376.00 | 25 146.00 | 102 100.00 | 284 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 652.00 | 117 421.00 | 102 100.00 | 376 652.00 |