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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 412.00 | | 9 439 412.00 | 9 439 412.00 |
CU Autres participations | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 844 000.00 | | | 4 844 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 497.00 | | | 4 849 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 312.00 | | | 3 505 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 915.00 | | | 4 589 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 412.00 | | | 9 439 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 552.00 | | | 594 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 006.00 | | | 197 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
UX Autres créances clients | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 608.00 | 490 246.00 | 1 990 115.00 | 3 504 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 481 000.00 | | | 4 481 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 915.00 | 594 552.00 | 1 990 115.00 | 4 589 915.00 |