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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 476 388.00 | | 476 388.00 | 476 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 388.00 | | 486 388.00 | 486 388.00 |
060 Stock marchandises | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
084 Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
110 Total général Actif | 582 347.00 | | 582 347.00 | 582 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
230 Autres produits | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
242 Autres charges externes. | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 388.00 | | | 476 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511 487.00 | | | 511 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 841.00 | | | 27 841.00 |