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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 11 200.00 | 12 042.00 | 23 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 242.00 | 11 200.00 | 32 042.00 | 43 242.00 |
060 Stock marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
110 Total général Actif | 66 793.00 | 11 200.00 | 55 593.00 | 66 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -215 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
252 Charges sociales | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |