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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 332.00 | 2 559.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 910.00 | 332.00 | 1 228 578.00 | 1 228 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 572 957.00 | | 572 957.00 | 572 957.00 |
CF Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 863.00 | | 631 863.00 | 631 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 773.00 | 332.00 | 1 860 441.00 | 1 860 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 999.00 | | 1 225 999.00 | 1 225 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 187.00 | | | 1 545 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 254.00 | | | 315 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 441.00 | | | 1 860 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 398.00 | | | 363 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 254.00 | 315 254.00 | | 315 254.00 |