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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 333.00 | 2 667.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 1 703.00 | 61 980.00 | 63 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | 143.00 | 15 737.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 563.00 | 2 179.00 | 477 384.00 | 479 563.00 |
BT Marchandises | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 186 732.00 | | 186 732.00 | 186 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 616.00 | | 318 616.00 | 318 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 179.00 | 2 179.00 | 796 000.00 | 798 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 336.00 | | | -30 336.00 |
DL TOTAL (I) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 578.00 | | | 452 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EA Autres dettes | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 336.00 | | | 816 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 598.00 | | | 450 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 578.00 | 86 841.00 | 136 056.00 | 452 578.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 830.00 | | | 463 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 051.00 | 52 171.00 | 15 880.00 | 68 051.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 336.00 | 450 598.00 | 136 056.00 | 816 336.00 |