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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 268.00 | 7 732.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 368.00 | 12 293.00 | 60 075.00 | 72 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 002.00 | 16 998.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 605.00 | 17 563.00 | 1 344 042.00 | 1 361 605.00 |
BT Marchandises | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 509.00 | | 356 509.00 | 356 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 114.00 | 17 563.00 | 1 700 551.00 | 1 718 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 852.00 | | | -51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 006.00 | | | 1 067 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 403.00 | | | 1 453 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 551.00 | | | 1 700 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 361 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 843.00 | 128 074.00 | 519 399.00 | 1 066 843.00 |
VI Groupe et associés | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 165.00 | 44 081.00 | 10 084.00 | 54 165.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 403.00 | 514 634.00 | 519 399.00 | 1 453 403.00 |