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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 878 000.00 | | 3 878 000.00 | 3 878 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 000.00 | | 3 878 000.00 | 3 878 000.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 158.00 | | 3 901 158.00 | 3 901 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 693.00 | -2 930.00 | | -802 693.00 |
DK Provisions réglementées | 454 453.00 | | | 454 453.00 |
DL TOTAL (I) | -331 170.00 | 17 069.00 | | -331 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 145.00 | | | 4 228 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 1 455.00 | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 232 329.00 | 1 455.00 | | 4 232 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 158.00 | 18 524.00 | | 3 901 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 453.00 | | | 454 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 453.00 | | | 454 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 453.00 | | | -454 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 693.00 | 2 931.00 | | 802 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 693.00 | -2 930.00 | | -802 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 577.00 | | | 1 997 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 568.00 | 583 532.00 | 1 642 515.00 | 2 230 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 329.00 | 587 716.00 | 1 642 515.00 | 4 232 329.00 |