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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 778.00 | | 1 598 778.00 | 1 598 778.00 |
CF Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 335.00 | | 1 668 335.00 | 1 668 335.00 |
CU Autres participations | 1 598 778.00 | | 1 598 778.00 | 1 598 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 078.00 | | | 639 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DL TOTAL (I) | 700 403.00 | | | 700 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 955.00 | | | 963 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 931.00 | | | 967 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 335.00 | | | 1 668 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 955.00 | 138 124.00 | 546 540.00 | 963 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 932.00 | 142 100.00 | 546 540.00 | 967 932.00 |