| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 500.00 | 53 775.00 | 1 071 725.00 | 1 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 525.00 | 5 067.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 592.00 | 54 300.00 | 1 084 292.00 | 1 138 592.00 |
BT Marchandises | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 411 985.00 | | 411 985.00 | 411 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 220.00 | 54 300.00 | 1 630 920.00 | 1 685 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 225.00 | | | 974 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 477.00 | | | 1 549 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 920.00 | | | 1 630 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 197.00 | | | 665 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 138 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 225.00 | 79 944.00 | 327 476.00 | 974 225.00 |
VI Groupe et associés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 666.00 | 55 668.00 | | 55 666.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 477.00 | 655 197.00 | 327 476.00 | 1 549 477.00 |