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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 820.00 | 69.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 7 043 010.00 | | 7 043 010.00 | 7 043 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 657.00 | 657.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 385.00 | 24 021.00 | 25 363.00 | 49 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 844.00 | 3 313.00 | 92 530.00 | 95 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 443.00 | 28 813.00 | 7 161 630.00 | 7 190 443.00 |
BT Marchandises | 640 251.00 | | 640 251.00 | 640 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 289 813.00 | | 289 813.00 | 289 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 993.00 | | 1 019 993.00 | 1 019 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 436.00 | 28 813.00 | 8 181 623.00 | 8 210 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 458.00 | | | -608 458.00 |
DL TOTAL (I) | 391 541.00 | | | 391 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857 707.00 | | | 5 857 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 901.00 | | | 1 070 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 729.00 | | | 715 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 081.00 | | | 7 790 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 623.00 | | | 8 181 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 636.00 | | | 2 415 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 190 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 729.00 | 715 729.00 | | 715 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 901.00 | 920 901.00 | | 920 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
UX Autres créances clients | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857 707.00 | 483 262.00 | 2 442 062.00 | 5 857 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340 245.00 | | | 6 340 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 538.00 | | | 482 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 362.00 | 88 518.00 | 95 844.00 | 184 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 081.00 | 2 415 636.00 | 2 442 062.00 | 7 790 081.00 |