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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 1 444.00 | 5 756.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 474.00 | 1 444.00 | 2 687 030.00 | 2 688 474.00 |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 426.00 | 1 444.00 | 2 721 982.00 | 2 723 426.00 |
CU Autres participations | 2 681 274.00 | | 2 681 274.00 | 2 681 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 728.00 | 517 728.00 | | 517 728.00 |
DH Report à nouveau | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 133.00 | -4 115.00 | | -29 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 817.00 | 13.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 489 296.00 | 513 625.00 | | 489 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 579.00 | 1 945 574.00 | | 1 945 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 907.00 | 262 288.00 | | 285 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 30 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 686.00 | 2 237 862.00 | | 2 232 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 982.00 | 2 751 487.00 | | 2 721 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 096.00 | 30 574.00 | | 211 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 804.00 | 13.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 13.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | -13.00 | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 376.00 | 4 115.00 | | 29 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 133.00 | -4 115.00 | | -29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 677.00 | | 81 796.00 | 2 606 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 477.00 | | 81 796.00 | 2 599 477.00 |