| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 844.00 | | 689 844.00 | 689 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 2 404.00 | 4 252.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 10 730.00 | 65 329.00 | 76 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 879.00 | 13 134.00 | 759 746.00 | 772 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 582 258.00 | | 582 258.00 | 582 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 495.00 | | 802 495.00 | 802 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 374.00 | 13 133.00 | 1 562 240.00 | 1 575 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 017.00 | | | 531 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 017.00 | | | 1 231 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 223.00 | | | 331 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 240.00 | | | 1 562 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 772 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 197 709.00 | 197 709.00 | | 197 709.00 |
VC Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 175.00 | 13 286.00 | 8 889.00 | 22 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 223.00 | 322 334.00 | 8 889.00 | 331 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
ST Autres comptes | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
YT Sous‐traitance | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 537.00 | | | 198 537.00 |