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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 334.00 | 525.00 | 6 809.00 | 7 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 2 571.00 | 9 826.00 | 12 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 445.00 | 3 096.00 | 100 349.00 | 103 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
110 Total général Actif | 150 097.00 | 3 096.00 | 147 001.00 | 150 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 445.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |