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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 397.00 | 840.00 | 9 557.00 | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 492 868.00 | | 492 868.00 | 492 868.00 |
AP Constructions | 1 409 210.00 | 1 150 924.00 | 258 286.00 | 1 409 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 136.00 | 95 485.00 | 26 651.00 | 122 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 953.00 | 1 011 506.00 | 385 447.00 | 1 396 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 433.00 | | 507 433.00 | 507 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 996.00 | 2 258 755.00 | 1 680 241.00 | 3 938 996.00 |
BT Marchandises | 5 250 422.00 | 311 038.00 | 4 939 384.00 | 5 250 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
BZ Autres créances | 3 228 775.00 | | 3 228 775.00 | 3 228 775.00 |
CF Disponibilités | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 146.00 | 311 038.00 | 8 490 108.00 | 8 801 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 142.00 | 2 569 793.00 | 10 170 349.00 | 12 740 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 566 840.00 | | | 5 566 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 814.00 | | | 1 440 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 654.00 | | | 7 007 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 807.00 | | | 1 691 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 602.00 | | | 1 382 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 695.00 | | | 3 162 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 349.00 | | | 10 170 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 695.00 | | | 3 162 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 395 652.00 | 4 872.00 | 18 400 524.00 | 18 395 652.00 |
FD Production vendue biens | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FG Production vendue services | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 496 129.00 | 4 872.00 | 18 501 001.00 | 18 496 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 368 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 913 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 890.00 | | | -183 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 879.00 | | | 611 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 811.00 | | | 19 618 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 997.00 | | | 18 177 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 814.00 | | | 1 440 814.00 |