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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 873.00 | 10 127.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 142.00 | 998.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 873.00 | 4 501.00 | 87 372.00 | 91 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 246.00 | 5 516.00 | 221 730.00 | 227 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 609.00 | 5 516.00 | 257 093.00 | 262 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
DL TOTAL (I) | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 093.00 | | | 257 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 516.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 686.00 | 26 021.00 | 106 456.00 | 175 686.00 |
VI Groupe et associés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263.00 | 14 030.00 | 3 233.00 | 17 263.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 945.00 | 123 280.00 | 106 456.00 | 272 945.00 |