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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 853.00 | 1 300.00 | 9 553.00 | 10 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 4 676.00 | 41 389.00 | 46 065.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 948.00 | 5 976.00 | 50 972.00 | 56 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
110 Total général Actif | 89 894.00 | 5 976.00 | 83 918.00 | 89 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |