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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 95.00 | 655.00 | 750.00 |
AP Constructions | 299 288.00 | 13 336.00 | 285 952.00 | 299 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 138.00 | 2 497.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 414.00 | 4 675.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 762.00 | 13 983.00 | 293 779.00 | 307 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 102.00 | 13 983.00 | 310 119.00 | 324 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 988.00 | | | 304 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 119.00 | | | 310 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 988.00 | | | 304 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VI Groupe et associés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |