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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 743.00 | 64 059.00 | 5 684.00 | 69 743.00 |
AH Fonds commercial | 587 054.00 | 6 913.00 | 580 141.00 | 587 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221.00 | 74 501.00 | 235 719.00 | 310 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 066.00 | 193 727.00 | 30 338.00 | 224 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 226.00 | 340 321.00 | 906 905.00 | 1 247 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
BT Marchandises | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 180.00 | 19 618.00 | 351 561.00 | 371 180.00 |
BZ Autres créances | 401 202.00 | | 401 202.00 | 401 202.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 156.00 | 19 618.00 | 1 040 538.00 | 1 060 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 383.00 | 359 939.00 | 1 947 443.00 | 2 307 383.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 1 119.00 | 5 380.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
DL TOTAL (I) | 947 736.00 | | | 947 736.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 843.00 | | | 468 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 971.00 | | | 224 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 706.00 | | | 919 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 443.00 | | | 1 947 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 724.00 | 31 376.00 | 2 598 100.00 | 2 566 724.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 652.00 | 31 376.00 | 2 646 028.00 | 2 614 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 234.00 | | | -43 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 459.00 | | | 2 793 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 822.00 | | | 2 645 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 230.00 | 1 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 230.00 | 1 612.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 230.00 | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 844.00 | 468 844.00 | | 468 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 249.00 | 3 535.00 | 45 714.00 | 49 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 892.00 | 892.00 | 225 000.00 | 225 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 575.00 | 793 575.00 | | 793 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 824.00 | 797 110.00 | 45 714.00 | 842 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 706.00 | 694 706.00 | 225 000.00 | 919 706.00 |