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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 871.00 | | 404 871.00 | 404 871.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 833.00 | 12 500.00 | 33 333.00 | 45 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 104.00 | 31 630.00 | 128 140.00 | 212 104.00 |
VI Groupe et associés | 135 514.00 | 125 951.00 | 9 438.00 | 135 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 984.00 | 171 614.00 | 170 911.00 | 394 984.00 |