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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 444.00 | | 768 444.00 | 768 444.00 |
CF Disponibilités | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 050.00 | | 969 050.00 | 969 050.00 |
CU Autres participations | 768 444.00 | | 768 444.00 | 768 444.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 769.00 | | | 348 769.00 |
DL TOTAL (I) | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 130.00 | | | 599 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 281.00 | | | 610 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 050.00 | | | 969 050.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 769.00 | | | 348 769.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 130.00 | 52 635.00 | 268 550.00 | 599 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 281.00 | 63 787.00 | 268 550.00 | 610 281.00 |