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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 505 011.00 | | 15 505 011.00 | 15 505 011.00 |
BZ Autres créances | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
CF Disponibilités | 474 698.00 | | 474 698.00 | 474 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 541.00 | | 1 990 541.00 | 1 990 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 434.00 | | 17 600 434.00 | 17 600 434.00 |
CU Autres participations | 15 505 011.00 | | 15 505 011.00 | 15 505 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 956 535.00 | | | 6 956 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 043 465.00 | | | 1 043 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 729.00 | | | 7 977 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511 570.00 | | | 7 511 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 704.00 | | | 9 622 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 600 434.00 | | | 17 600 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 704.00 | | | 1 072 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 000.00 | 1 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 119.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 000.00 | 5 000.00 | 2 000 000.00 | 2 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 161.00 | 6 479.00 | 1 462 682.00 | 1 469 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511 570.00 | 961 570.00 | 3 800 000.00 | 7 511 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 843.00 | 53 161.00 | 1 462 682.00 | 1 515 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 705.00 | 1 072 705.00 | 5 800 000.00 | 9 622 705.00 |