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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 646 590.00 | | 8 646 590.00 | 8 646 590.00 |
AP Constructions | 16 057 952.00 | 16 372.00 | 16 041 580.00 | 16 057 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704 542.00 | 16 372.00 | 24 688 170.00 | 24 704 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 297 009.00 | | 297 009.00 | 297 009.00 |
CF Disponibilités | 511 702.00 | | 511 702.00 | 511 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 732 292.00 | 16 372.00 | 25 715 920.00 | 25 732 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 571.00 | | | -36 571.00 |
DL TOTAL (I) | -26 571.00 | | | -26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566 395.00 | | | 17 566 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548 716.00 | | | 7 548 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
EA Autres dettes | 388 765.00 | | | 388 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 742 491.00 | | | 25 742 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 715 920.00 | | | 25 715 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 548 716.00 | | | 7 548 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 571.00 | | | -36 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 704 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 704 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 704 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 704 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 883 813.00 | 7 883 813.00 | | 7 883 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 009.00 | 297 009.00 | | 297 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 741 961.00 | 8 196 851.00 | 17 500 000.00 | 25 741 961.00 |