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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 496.00 | 19 933.00 | 34 563.00 | 54 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 196.00 | 19 933.00 | 151 263.00 | 171 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
072 Créances – Autres | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
084 Disponibilités | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 752.00 | | 475 752.00 | 475 752.00 |
110 Total général Actif | 646 947.00 | 19 933.00 | 627 014.00 | 646 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 523 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |