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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 76 795 164.00 | | 76 795 164.00 | 76 795 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BZ Autres créances | 1 033 417.00 | | 1 033 417.00 | 1 033 417.00 |
CF Disponibilités | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 888 668.00 | | 77 888 668.00 | 77 888 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 897 076.00 | | 77 897 076.00 | 77 897 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 999.00 | | | 1 427 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 536 991.00 | | | 12 536 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 450.00 | | | -435 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 529 540.00 | | | 13 529 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 988 219.00 | | | 43 988 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130 560.00 | | | 20 130 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | | | 242 167.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 367 536.00 | | | 64 367 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 897 076.00 | | | 77 897 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 236 976.00 | | | 44 236 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 795 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 795 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 450.00 | | | -435 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 238.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829.00 | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 8 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 242 167.00 | | 242 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 1 022 166.00 | 1 022 166.00 | | 1 022 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 988 219.00 | 43 988 219.00 | | 43 988 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 130 560.00 | | | 20 130 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 984 172.00 | | | 43 984 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 651.00 | 1 052 242.00 | 8 408.00 | 1 060 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 367 536.00 | 44 236 976.00 | | 64 367 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
ST Autres comptes | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 038.00 | | | 1 018 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 115.00 | | | 246 115.00 |