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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 11 934.00 | 20 933.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 8 867.00 | 42 644.00 | 51 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 377.00 | 20 801.00 | 153 577.00 | 174 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
BZ Autres créances | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CF Disponibilités | 217 412.00 | | 217 412.00 | 217 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 007.00 | | 540 007.00 | 540 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 384.00 | 20 800.00 | 693 584.00 | 714 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
DL TOTAL (I) | 313 230.00 | | | 313 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 584.00 | | | 693 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 842.00 | 42.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
UX Autres créances clients | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 859.00 | 349 859.00 | | 349 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YT Sous‐traitance | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |