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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CU Autres participations | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DL TOTAL (I) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 675.00 | 7 523.00 | 28 366.00 | 50 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 499.00 | 26 348.00 | 28 366.00 | 69 499.00 |