| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 449 498.00 | | 449 498.00 | 449 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 060.00 | | 452 060.00 | 452 060.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 698.00 | | 471 698.00 | 471 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623.00 | | | -5 623.00 |
DL TOTAL (I) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 882.00 | | | 375 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 322.00 | | | 474 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 698.00 | | | 471 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623.00 | | | -5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 882.00 | 16 970.00 | 136 150.00 | 375 882.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 882.00 | | | 375 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 19 123.00 | 2 562.00 | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 322.00 | 115 410.00 | 136 150.00 | 474 322.00 |