| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 2 534.00 | 2 212.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 4 988.00 | 45 382.00 | 50 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 117.00 | 7 523.00 | 493 594.00 | 501 117.00 |
BT Marchandises | 659 291.00 | | 659 291.00 | 659 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 801.00 | 16 004.00 | 302 796.00 | 318 801.00 |
BZ Autres créances | 218 841.00 | | 218 841.00 | 218 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 143 469.00 | | 143 469.00 | 143 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 011.00 | 16 004.00 | 1 332 006.00 | 1 348 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 128.00 | 23 527.00 | 1 825 601.00 | 1 849 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
DL TOTAL (I) | 528 408.00 | | | 528 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 197.00 | | | 350 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
EA Autres dettes | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 192.00 | | | 1 297 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 601.00 | | | 1 825 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 371.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 324.00 | 681.00 | | 15 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 324.00 | 681.00 | | 15 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 324.00 | 681.00 | | 15 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
UX Autres créances clients | 285 552.00 | | 285 552.00 | 285 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
VB T. V. A. | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
VI Groupe et associés | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -172 579.00 | | | -172 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 205.00 | | 545 205.00 | 545 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 192.00 | 1 297 192.00 | | 1 297 192.00 |